إدارة مخاطر السيولة في الشرق الأوسط: استراتيجيات فعالة للتحكم في المخاطر

في عام 2008، أبرزت أزمة الرفاهية كيف أن إدارة السيولة الضعيفة أعرضت شركاء البنوك لمخاطر أعلى. من أجل التقليل من هذه المخاطر وتوفير المال، تم تقديم إطار BASEL لإدارة السيولة داخل المؤسسات المالية. 

يستخدم إطار بازل الثالث معايير واستراتيجيات محددة وأساليب إعداد البيانات لتقليل مخاطر السيولة وخلق تقارير محددة ومؤشرات للمخاطر للكشف عن المشاكل في أقرب فرصة ممكنة للتغيير. 

هذه الدورة مصممة للمرشحين الذين يركزون بشكل خاص على بازل الثالث لمساعدتهم في إدارة مخاطر السيولة وتخفيف الخسائر. ستساعد في تحديد السبب الجذري للمشاكل، وتجعل من السهل على الموظفين كشف المخاطر في وقت أبكر في العملية، وتتيح لهم إنشاء خطة عمل فعالة استنادًا إلى تحليل دقيق لحل المشاكل قبل أن تتفاقم. 

Section 1: Liquidity Risk Management   

• Success vs. financial risk.  
• Identifying the different types of risk, including market, credit, and operational, and how they feed into liquidity risk.   
• How to discover risk areas in your organisation.  
• Measuring risk using accurate reporting metrics.   
• How to mitigate different types of risk in your organisation.  
• Implementing risk management strategies effectively.  

Section 2: Analysis & Auditing    

• Sources of liquidity risk and how to stem them.  
• Financial statements based on Basel lll.  
• Understanding your cash flow against project plans.   
• Financial analysis and management.  
• How to monitor your financial position effectively.  
• Your capital structure.   
   

Section 3: Forecasting & Managing Future Risks

• Discovering your net worth and value.  
• Optimising working capital based on future prospects.  
• Working out your optimum reporting strategy to make the most of your funds.   
• Days sales outstanding (DSO).  
• Days payable outstanding (DPO).  
• Days inventory outstanding (DIO).  
• Your cash conversion - developing a cycle.  
• Existing credit facilities and selecting your best option.   
   

Section 4: The Basel lll Framework   

• The differences between Basel ll and Basel lll.   
• The requirement for Basel lll.  
• Capital components included in Basel lll.  
• The effects of Basel lll on your company’s future.   
• Basel lll implications for the whole of the financial market.   
• The impact of economic capital on the whole of market changes.   
• Risk assessments and their weight on financial decision-making.   
   

Section 5: Liquidity Management in the Long-term   

• Discovering your Liquidity Coverage Ratio (LCR).  
• Your structural net and reach.  
• Sound liquidity risk principles and management.  
• Management of long-term processes and change.   
• Training and implementation of new process models.  
• Performance management based on effective reporting.  
• Common challenges of liquidity risk management.   
• Overcoming hurdles when managing risk.  

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.